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汇添富年年利定期开放债券A(000221)

2019-12-06     1.29200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,451,851.5313,040,362.467,207,793.81-24,604,628.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,641,338.520.0038,069,203.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)316,899,770.39310,882,989.69328,418,114.98317,941,544.56
期末单位基金资产净值(元)1.291.261.241.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.070.000.17
基金累计净值增长率(%)0.0031.530.0025.18