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鹏华丰实定期开放债券B(000296)

2020-01-23     1.0940-0.6358%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)435,223.12309,446.44372,169.62203,631.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00746,246.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,407,163.7625,981,215.5925,404,523.6025,554,833.03
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.071.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0037.060.00