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中海惠利分级债券B(000318)

2019-10-23     1.0000-0.0039%
主要财务指标
  日期:
 2019-10-232019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)222,111.8682,654.5234,429.7392,157.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,029,154.910.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.180.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,570,105.6820,203,858.3724,563,472.3924,503,593.16
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.800.000.000.00
基金累计净值增长率(%)28.610.000.000.00