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安信永利信用债券C(000335)
2024-04-18
1.3463
0.1860%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
28,938.41
40,826.56
70,848.60
-19,113.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,706,005.36
7,678,906.81
7,632,542.86
7,558,277.86
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.33
1.33
1.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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