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安信永利信用债券C(000335)

2019-11-14     1.11700.0896%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)115,433.5728,830.7891,057.62441,437.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0094,313.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,238,584.526,107,188.726,038,767.276,059,236.81
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0042.94