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农银研究精选混合(000336)
2024-04-22
3.1253
0.3661%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-204,136,937.56
-59,839,239.51
-205,815,336.54
-105,426,353.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,245,520,944.82
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.41
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,612,772,884.33
2,862,683,689.94
3,087,887,735.01
3,487,578,956.70
期末单位基金资产净值(元)
3.22
3.43
3.59
3.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.83
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
295.01
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