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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)
2024-11-22
1.0138
0.0395%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2019-04-24
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2018-06-30
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至
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2014-06-30
2014-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
23,005,662.38
9,638,542.10
22,645,477.23
76,630,494.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
29,231,558.77
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,011,958,407.30
1,548,856,904.79
1,534,288,051.68
3,029,943,183.37
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.79
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
19.20
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