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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)

2024-04-24     1.0245-0.1754%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)22,645,477.2376,630,494.2823,354,912.5224,577,848.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,231,558.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,534,288,051.683,029,943,183.373,070,724,914.053,057,598,136.44
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.200.000.00