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建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)

2019-11-21     1.01830.0196%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-04-242019-03-31
基金本期净收益(元)191,678.60-126,097.305,345,683.345,309,453.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00957,141.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,098,550.7212,951,599.4913,876,486.3114,742,512.85
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.930.00