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信诚年年有余定期开放债券A(000360)

2020-01-23     1.2320-0.1621%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)291,344.61166,194.714,630,024.264,757,805.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,519,446.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,619,539.0710,300,991.5610,181,103.1710,339,062.88
期末单位基金资产净值(元)1.231.191.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.900.00