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汇添富双利增强债券A(000406)
2024-04-24
1.0577
-0.0284%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
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2023-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-55,575,194.23
-22,147,633.09
-3,834,867.63
4,892,229.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-574,566.91
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,033,466,547.51
1,712,910,666.07
2,623,940,618.16
4,084,399,417.00
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.04
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-2.23
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
53.09
0.00
0.00
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