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建信中证500指数增强A(000478)
2024-04-23
2.4227
-1.1949%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-228,109,091.38
-228,320,973.64
-187,645,495.39
39,700,428.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,717,331,784.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.70
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,097,670,194.51
3,883,193,570.42
4,045,771,230.71
4,317,921,477.82
期末单位基金资产净值(元)
2.40
2.43
2.54
2.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.12
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
169.77
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