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宏利宏达混合A(000507)
2024-11-22
1.1130
-0.3581%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-664,582.55
477,410.11
-2,808,283.00
-264,261.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
47,911,954.93
51,482,756.40
64,000,637.32
196,831,478.52
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.09
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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