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宏利宏达混合B(000508)
2024-04-19
1.0800
-0.0925%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-148,507.10
-80,198.65
-173,058.96
7,003.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,142,434.34
34,833,135.66
12,484,858.11
13,126,972.75
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.35
1.36
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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