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建信健康民生混合(000547)

2020-01-23     3.1080-3.0568%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)8,319,508.797,447,110.5212,568,250.398,760,165.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0043,872,617.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)87,644,080.9575,822,814.6674,592,179.4675,405,310.45
期末单位基金资产净值(元)2.932.592.432.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0039.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00142.800.00