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建信健康民生混合A(000547)
2024-04-24
4.6550
1.4161%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2014-06-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-117,520,285.81
-40,626,025.48
-113,438,948.59
-31,562,421.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,091,150,171.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3.84
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
857,777,648.23
993,781,143.86
1,226,563,066.68
1,671,487,213.12
期末单位基金资产净值(元)
4.73
4.86
5.29
5.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.76
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
487.80
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