安信价值精选股票(000577) - 搜狐基金

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安信价值精选股票(000577)

2024-11-22 3.5446

-2.8850%

主要财务指标

日期：

至

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
基金本期净收益(元)	-90,944,235.01	-18,443,427.99	-91,682,088.07	-214,926,784.08
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,853,640,120.68	1,532,496,495.86	1,654,168,289.46	1,733,944,701.79
期末单位基金资产净值(元)	3.75	3.22	3.38	3.46
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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