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中邮货币B(000580)
2024-04-23
0.5097
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
12,878,136.39
36,277,972.62
9,535,559.50
17,819,149.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,560,968,796.74
2,702,460,051.23
1,434,722,265.28
1,231,724,406.38
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.05
0.00
1.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
29.41
0.00
28.17
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