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景顺长城中小创精选股票A(000586)
2024-04-24
1.9830
1.1735%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-29,183,514.88
-11,335,413.88
-19,775,211.52
16,090,036.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
264,390,460.33
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.59
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
803,276,725.03
964,733,031.73
698,585,530.12
706,019,988.41
期末单位基金资产净值(元)
2.03
2.13
2.40
2.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
9.40
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
167.93
0.00
0.00
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