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宝盈祥瑞混合A(000639)
2024-04-25
1.1322
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-97,625.27
-4,804.63
26,818.33
483.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
954,087.93
0.00
1,270,038.54
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.11
0.00
0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,847,874.53
10,039,510.38
13,318,660.18
13,467,396.26
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.11
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.68
0.00
1.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
45.84
0.00
46.81
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