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国寿安保尊享债券A(000668)
2024-04-25
1.2039
0.0415%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
至
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2023-12-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,786,329.55
8,420,424.19
2,637,488.08
4,289,216.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
27,909,715.64
0.00
26,345,363.42
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.12
0.00
0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
243,701,961.55
269,482,301.28
260,643,821.02
292,659,090.21
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.18
1.17
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.35
0.00
2.17
基金累计净值增长率(%)
0.00
63.39
0.00
61.52
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