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长盛养老健康混合(000684)
2024-04-19
1.7390
-0.3438%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,377,061.06
4,895,038.75
-6,249,414.64
8,381,034.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
55,100,774.33
0.00
62,751,617.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.84
0.00
0.89
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
109,182,426.86
120,719,576.15
124,692,050.15
133,605,611.28
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.84
1.85
1.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.59
0.00
1.89
基金累计净值增长率(%)
0.00
84.00
0.00
88.60
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