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汇添富环保行业股票(000696)
2024-04-24
1.2870
-0.3870%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-217,026,578.05
-136,544,845.50
-94,907,355.90
-23,632,426.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,107,547,084.60
2,198,445,124.03
2,714,654,770.97
3,330,265,018.92
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.40
1.51
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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