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嘉实医疗保健股票(000711)
2024-04-19
1.6570
-0.7190%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-03-31
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2015-03-31
2014-12-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-62,731,393.28
-10,798,749.78
-61,943,996.03
-189,797,157.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
516,681,123.63
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
847,137,835.77
980,521,479.56
1,027,273,064.88
1,035,053,770.49
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.94
2.02
2.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-12.76
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
99.70
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