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北信瑞丰稳定收益C(000745)
2024-04-24
1.2460
-0.0802%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,825,043.85
767,605.52
65,513.33
425,496.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-417,456.03
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
187,215,516.75
445,486,701.95
7,431,132.93
8,550,752.03
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.22
1.19
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.16
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
50.14
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