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长城久盈纯债债券(000768)

2019-04-25     1.00090.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312019-01-222018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)6,432.42-29,581.23-30,226,496.885,726,034.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,843,838.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,384,915.999,768,839.8912,075,976.471,053,784,291.69
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0034.140.00