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2024-04-24
0.3434
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
23,959.60
89,766.12
21,318.74
21,688.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,108,798.20
9,414,832.13
4,764,925.95
7,699,908.11
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.72
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
25.82
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