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招商定期宝六个月期理财债券(000792)

2019-01-03     1.2531-0.0080%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)43,305,854.9916,116,579.816,647,550.136,408,502.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)25,141.300.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)269,746.581,568,659,704.171,552,543,124.36507,968,117.06
期末单位基金资产净值(元)1.251.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)30.540.000.000.00
基金累计净值增长率(%)33.380.000.000.00