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鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)
2024-04-18
1.1047
0.0815%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
441,561.24
123,478.60
156,482.22
-23,449.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,197,977.63
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,740,996.00
12,384,974.10
42,887,974.02
42,568,335.13
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.04
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.65
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
10.27
0.00
0.00
0.00
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