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鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)

2019-11-15     1.0244-0.0195%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)323,496.0591,722.02287,626.322,847,066.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-759,685.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,791,080.4311,581,420.1212,595,895.8318,725,500.36
期末单位基金资产净值(元)1.020.990.990.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.56