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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A(000975)

2024-03-28     1.11240.5696%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-57,405.00-48,160.8876,671.9048,108.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)84,522,171.0489,573,577.3292,629,948.1797,370,462.83
期末单位基金资产净值(元)1.091.161.191.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00