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长城环保主题混合(000977)

2019-12-13     1.16151.1936%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)20,081,628.2459,056,842.2044,848,627.65-106,691,681.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-30,890,316.910.00-111,280,452.74
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)409,100,909.66438,390,969.37476,037,675.49395,153,026.05
期末单位基金资产净值(元)1.020.930.960.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.720.00-25.83
基金累计净值增长率(%)0.00-6.580.00-21.97