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华夏债券C(001003)
2024-04-22
1.3054
-0.0077%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,767,019.28
10,961,941.06
2,615,711.21
4,763,519.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
70,989,420.52
0.00
93,061,372.15
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.21
0.00
0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
363,668,033.51
430,796,597.28
562,362,311.16
577,754,963.01
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.29
1.29
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.77
0.00
2.64
基金累计净值增长率(%)
0.00
193.69
0.00
190.48
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