行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方创新经济混合(001053)

2020-05-25     1.81800.6645%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)60,819,390.2336,252,005.7185,329,816.14120,869,873.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00122,574,843.95
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)727,620,071.14597,517,380.36601,287,816.43655,982,936.23
期末单位基金资产净值(元)1.631.501.411.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0023.00