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南方创新经济混合(001053)

2019-12-05     1.45801.0395%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)85,329,816.1416,736,751.04104,133,122.83-111,168,814.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0037,844,307.53
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)601,287,816.43655,982,936.23957,509,990.621,059,915,853.04
期末单位基金资产净值(元)1.411.231.261.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-17.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.70