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华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)

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主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)19,639,530.2612,713,142.755,055,558.75-5,665,381.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0091,932,945.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,491,680,692.14941,790,477.54697,990,809.53727,087,761.73
期末单位基金资产净值(元)1.341.341.291.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0043.21