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华夏海外收益债券现钞(QDII)(001066)

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主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,352,008.462,036,087.28-924,785.958,383,518.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0047,918,828.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.15
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)454,745,360.71409,427,375.38405,576,281.81435,451,625.12
期末单位基金资产净值(元)1.411.361.301.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0058.83