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华商健康生活混合(001106)
2024-11-22
0.9000
-3.5370%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2015-06-30
至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-11,232,305.49
4,715,144.19
-26,431,978.17
-10,520,471.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
179,020,958.60
163,667,076.42
174,283,208.73
177,631,995.92
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.84
0.88
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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