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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)
2024-04-24
1.5009
0.7518%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2015-06-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
634,804.56
171,506.65
642,686.07
-1,375,468.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
228,709,086.34
148,383,959.00
82,664,456.51
51,189,245.85
期末单位基金资产净值(元)
1.46
1.37
1.41
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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