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汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)

2020-03-30     1.4221-0.6567%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)791,215.22535,418.78403,102.3336,368.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00760,349.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,607,354.3010,682,525.5714,414,843.4513,858,612.15
期末单位基金资产净值(元)1.591.671.611.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.750.00