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易方达安心回馈混合(001182)

2020-01-22     1.86300.5397%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)26,836,465.2430,694,761.7915,206,583.322,223,674.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)846,559,217.72665,986,300.71567,571,179.55607,258,444.47
期末单位基金资产净值(元)1.771.631.481.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00