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博时丝路主题股票A(001236)
2024-04-24
1.8430
1.2637%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2024-03-31
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2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-29,390,641.70
-78,009,509.71
-31,166,695.73
-24,300,485.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
315,661,031.24
0.00
387,703,656.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.58
0.00
0.68
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
909,380,712.48
904,638,558.42
943,754,989.95
991,367,598.04
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.66
1.71
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.48
0.00
-0.57
基金累计净值增长率(%)
0.00
66.40
0.00
73.20
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