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博时丝路主题股票A(001236)

2019-11-08     1.04500.3842%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)84,425,667.95103,703,665.98107,513,062.40-60,391,761.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-163,064,249.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)914,995,679.661,024,306,681.781,121,458,045.77945,630,495.50
期末单位基金资产净值(元)0.980.900.940.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.240.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-9.900.000.00