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兴银长乐定开债券(001246)

2019-11-15     1.05100.1907%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)44,418,975.59126,992,382.1565,796,669.90202,322,337.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00144,673,519.940.0017,671,859.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,231,256,668.165,150,210,733.985,107,366,356.265,028,349,540.54
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.390.007.76
基金累计净值增长率(%)0.0023.520.0020.64