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中融新机遇混合(001261)

2019-11-13     0.90400.7804%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)3,181,872.31-2,391,428.94-5,748,923.71-11,874,951.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,381,676.360.00-18,356,543.07
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,046,093.7395,959,745.55103,038,316.4491,603,308.39
期末单位基金资产净值(元)0.910.900.950.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.160.00-16.62
基金累计净值增长率(%)0.00-9.900.00-16.70