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前海开源金银珠宝混合A(001302)
2024-04-19
1.6250
1.0572%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
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2015-09-30
至
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-945,953.76
-4,459,375.44
7,224,900.43
11,007,854.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-80,078,243.21
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.21
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
512,148,411.23
580,330,955.75
567,364,727.10
420,238,806.25
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.41
1.36
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
7.97
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
32.80
0.00
0.00
0.00
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