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兴业稳固收益一年理财债券(001368)

2016-06-13     1.00600.0995%
主要财务指标
  日期:
 2016-12-312016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)20,724,615.6020,637,241.6112,645,410.6514,923,593.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)137,384.6850,010.690.0014,923,593.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)137,384.6850,010.691,272,695,267.101,260,049,856.45
期末单位基金资产净值(元)1.000.001.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.20
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.20