主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 57,553,654.49 | 42,843,194.34 | 76,635,783.24 | 35,076,426.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 95,357,139.68 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,968,262,520.21 | 7,990,020,176.37 | 8,026,488,292.68 | 7,984,928,935.71 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 97.78 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 0.00 |