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兴业稳固收益一年理财债券(001368)

2024-03-27     1.00410.0100%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)57,553,654.4942,843,194.3476,635,783.2435,076,426.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0095,357,139.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,968,262,520.217,990,020,176.378,026,488,292.687,984,928,935.71
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0097.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.370.00