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安信鑫安得利混合C(001400)

2020-04-09     1.30030.1155%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,207,575.821,009,063.751,243,890.13307,626.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,568,000.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)238,515,681.99251,986,639.9867,386,931.3332,996,183.36
期末单位基金资产净值(元)1.301.261.271.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.520.00