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安信鑫安得利混合C(001400)
2024-04-22
1.4439
-0.0277%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
214,271.11
184,236.25
183,918.88
315,050.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3,621,043.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.38
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
139,963,987.60
37,574,341.84
61,772,731.21
13,903,835.97
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.41
1.47
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.32
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
63.14
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