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中信保诚新泽混合A(001596)

2024-03-18     1.52700.1311%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)289.641,126.101,893.39464.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0045,713.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)155,865.56161,109.23141,060.67135,542.06
期末单位基金资产净值(元)1.501.521.521.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.550.00