行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

天弘中证休闲娱乐指数C(001612)

2018-07-30     0.4470-1.9522%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-1,583,857.95-493,154.81-6,873,878.06-1,425,532.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-17,458,094.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,510,389.2821,275,264.0921,538,664.8220,409,803.32
期末单位基金资产净值(元)0.460.540.550.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-18.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-44.770.00