0.0000% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 585,607.42 | 222,085.06 | 123,570.86 | 4,505,954.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,314,042.29 | 0.00 | 11,160,716.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.25 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,142,368.53 | 39,119,280.51 | 38,569,099.29 | 55,558,232.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 5.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 25.10 |