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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631)
2024-04-24
2.3208
0.2419%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2023-03-31
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2016-06-30
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2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-11,415,097.91
-15,591,933.36
-2,244,208.90
-5,054,090.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
596,655,529.99
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.22
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,111,614,933.69
1,153,758,988.34
1,249,845,389.53
1,273,203,434.65
期末单位基金资产净值(元)
2.34
2.36
2.55
2.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-18.01
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
148.48
0.00
0.00
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