行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时信用债纯债债券C(001661)

2024-03-28     1.07910.0093%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)8,278,385.9613,767,467.4021,075,840.357,673,294.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,796,023.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,403,961,735.851,451,574,691.201,693,431,988.621,470,510,849.71
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0033.520.00