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安信新动力混合A(001686)

2022-09-15     1.44040.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,106,236.731,097,637.5314,128,154.632,184,092.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)410,833.440.008,541,896.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.340.000.280.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,759,296.602,132,108.9344,174,133.20143,947,250.72
期末单位基金资产净值(元)1.451.431.431.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.040.002.350.00
基金累计净值增长率(%)58.090.0056.470.00