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申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727)
2023-07-26
1.3740
-0.0727%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-1,341,206.72
-2,309,466.44
-1,373,933.96
-978,447.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,218,990.54
66,995,170.67
163,318,462.45
198,942,095.38
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.38
1.39
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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