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大成绝对收益混合发起C(001792)
2024-04-17
0.7580
0.5305%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
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2016-09-30
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2015-12-31
至
2023-12-31
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2020-09-30
2020-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-235,085.51
-89,835.06
-767,311.87
-622,566.21
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-11,129,344.42
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.22
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,735,355.55
17,091,323.49
39,507,824.08
24,764,226.79
期末单位基金资产净值(元)
0.76
0.77
0.78
0.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.14
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-22.00
0.00
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