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汇添富达欣混合A(001801)
2024-04-24
1.7540
0.1713%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-67,726,770.91
-25,103,324.77
-49,764,579.24
-5,056,689.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
579,755,296.00
0.00
298,197,966.37
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.53
0.00
0.59
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,860,323,845.60
2,009,002,976.29
972,929,746.38
900,856,527.71
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.82
1.74
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
7.12
0.00
4.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
91.40
0.00
87.30
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