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富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827)
2024-04-24
2.0200
0.8991%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,189,917.41
-6,332,602.58
-3,051,986.60
-6,413,327.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
47,397,458.44
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.09
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
75,319,111.66
78,031,355.39
90,437,027.32
95,183,081.28
期末单位基金资产净值(元)
1.99
1.97
2.15
2.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-12.12
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
118.90
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